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三只松鼠吃到上市以来首个跌停 连续两天遭遇机构出货

2019-11-08 20:57:38人气:4498 分享
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摘要:大涨期间,三只松鼠也受到众多机构关注,在机构调研中热度第一。不过在连续上涨之后,三只松鼠也出现被机构投资者卖出迹象,在9月19日的涨停和9月20日的跌停期间,公司连续每天被2家机构卖出,合计卖出近1.

这三只以自己光环上市的松鼠最近再次以强劲的趋势吸引了市场的注意。自8月29日晚间发布半年度报告以来,股价已上涨近50%,过去两天出现了“昨日涨停,今日跌停”的冰火双日市场随着股价的上涨,其创始人张辽源的财富增至117亿元,进行ipo前的投资者也获得了很大收益。

集会期间,这三只松鼠也吸引了许多组织的注意,并且是第一个进行研究的。然而,在持续上涨之后,这三只松鼠也显示出被机构投资者出售的迹象。在9月19日的交易限制和9月20日的跌停板期间,该公司每天被两家机构以近1.3亿元的价格出售。

机构持续销售

自8月29日晚发布半年度报告以来,三只松鼠的股价一路上涨。截至9月19日,三只松鼠的股价在14个交易日内上涨了56.31%,并在9月19日达到交易限额。一路攀升的趋势可谓迅猛,自上市以来达到新高。然而,在连续上涨后,9月20日,三只松鼠在开盘高位后迅速下跌,创出78.24元的新高,但收盘股价跌至68.43元,全天收盘于11.23亿元,这也是三只松鼠上市以来的首次跌停。

这三只松鼠也吸引了市场人气极高的机构投资者的注意。自半年度报告发表以来,已有170多家机构对这三只松鼠进行了调查,在机构研究中排名第一。然而,9月19日的龙虎图显示,机构投资者在飙升后显示出明显的出货迹象。

9月19日,三只松鼠被列入龙虎名单(Dragon and Tiger List),因为它们属于当日收益偏差为7%、连续三个交易日当日收盘价收益偏差为20%、当日周转率偏差为20%的证券。当天交易的龙虎榜数据显示,龙虎榜共有2个机构席位出现,分别排名第一和第四,总净销售额为8725.1万元,占龙虎榜净销售额的75.24%。

9月20日,三只松鼠的流失率为38.03%,重新进入龙虎榜。数据显示,三只松鼠再次被代理席位售出,两个代理席位的总销售额为4037万元。连续两天,三只座位近1.3亿元的松鼠被卖出。

此外,著名的热钱业务部也出现在三只松鼠的名单上。

其中,光大证券深圳金田路营业部9月19日向三只松鼠出售了4628万元人民币,在销售名单中排名第二。连续三个交易日,光大证券深圳金田路营业部同时出现在“买入2单”和“卖出4单”的位置,三天期间的买入金额为5585万元。也就是说,从9月17日到9月18日,销售部有大量的钱去买三只松鼠。

几个CICC营业部和上海分行也出现在三只松鼠的名单上。在连续三天的交易数据清单中,CICC的北京建国门外大街营业部、CICC的厦门连岳路营业部和CICC的上海分行分别在购买清单中排名第一、第四和第五,三只松鼠分别购买了5952万元、4828万元和4391万元。CICC北京建国门外大街营业部、CICC上海黄浦区湖滨路营业部和CICC厦门连岳路营业部分别以5937万元、5665万元和4281万元的销售额排名第二、第三和第五。

此外,9月20日,CICC厦门连岳路营业部购买了2056万元,CICC北京建国门外大街营业部购买了2033万元。

强劲增长的半年度报告

这三只松鼠上市时有它们自己的光环,它们的成长很强劲。根据该公司的招股说明书,2016年至2018年三只松鼠的营业收入年均增长率为29%,同期净利润年均增长率为14%。在2019年的半年度报告中,三只松鼠的生长再次增加。2019年上半年,公司实现营业收入45.11亿元,同比增长39.58%。上市公司股东应占净利润2.66亿元,同比增长27.94%。收入和净利润的增长率都超过了前三年的年增长率。

此外,从半年度报告中可以看出,三种松鼠的非坚果产品正在迅速增长。上半年,三种松鼠自营品牌坚果产品的营业收入为21.95亿元,占主营业务的48.95%。非坚果类收入22.89亿元,占51.05%。

这三只松鼠从出售坚果开始,坚果是绝对占主导地位的类别。然而,近年来,坚果产品在其收入中的比重逐渐下降,2016 -2018年销售收入分别为30.78亿元、35.05亿元和36.96亿元。营业收入占主营业务收入的比重分别为69.83%、63.38%和52.97%。

对此,三只松鼠解释说,由于坚果基数大,收入增长率从2017年的13.9%下降到2018年的5.4%,逐渐走出最初的爆炸式增长阶段,达到稳定增长阶段。相反,收入超过15亿英镑的零食物类的增长率为75.6%,远远高于坚果类的9.59%,这是三种松鼠类多样化的结果。

除了产品多样化的趋势,三只松鼠的全渠道营销也受到了关注。根据半年度报告,三只松鼠的离线餐饮店和联盟店数量分别达到73家和78家,总收入为2.73亿元。郭进证券表示,公司已经逐步形成了电子商务平台和松鼠联盟商店的“一主两翼”渠道模式。并与阿里零售平台、专有应用、团购等联合构建全渠道营销模式,实现对消费群体的深度覆盖,同时降低渠道集中度风险。

张辽源身价超过一百亿元

当然,企业家张辽源从三只松鼠的激增中获益最大。

张辽源的家族史也是一个非常鼓舞人心的故事,“26岁一事无成,36岁成了疯狂的亿万富翁”,这曾经是他的一个标签。

2019年7月12日,三只松鼠以14.68元的发行价正式登陆a股市场。根据14.68元的发行价,三只松鼠被确认上市时,张辽源的身价超过25亿元。上市后,三只松鼠首次记录了11个交易限额,张辽源成为安徽新任命的首富。

经过短暂的冲击,三只松鼠的股价恢复了上涨趋势。尤其是在半年度报告公布后,随着股价的上涨,张辽源的财富也随之增加。根据9月20日68.43元的收盘价,三只松鼠的发行价从14.68元上涨了366%。

三只松鼠上市后,张辽源直接持有39.97%的股份,通过安徽辽源投资和松果投资间接持有3.43%,共控制了三只松鼠43.4%的股份。其中,在辽源的投资100%由张辽源和他的妻子控制。松果投资是三只松鼠的员工持股平台。发行后,持有股份705.6万股。除了张辽源,还有128名松鼠员工通过松果投资持有公司股份。记者粗略计算,张辽源通过松果投资持有三只松鼠约493.3万股。

上市后,张辽源夫妇共持有三只松鼠股票约1.7136亿股。然后在9月20日,仅仅两个多月后,张辽源的净资产超过了117.26亿元,增加了100多亿元。

此外,三只松鼠的127名员工通过松果1号至5号持有公司约266.3万股股份,市值1.82亿元。招股说明书显示,郭光宇、潘道伟、魏本强等是通过松果一号持股比例最高的三名员工,他们最初出资75万英镑,持有松果一号6%的股份。上市后,这三家公司都持有大约141,100股三只松鼠股票。现在三家公司持有的股份市值约为965.5万元,比原投资75万元增加了约11.87倍。

然而,一些市场参与者认为,这些是和张辽源一起创业的老员工。从各个方面综合考虑,张辽源与创业员工分享成果没有什么可责备的。在张辽源身价超过100亿元的时候,这三名员工连同三只松鼠的成长,拥有965万元的持股价值。

ipo前投资者赚了很多钱

此外,早期参与三只松鼠投资的几家公司也获得了可观的利润。

Idg Capital和李锋在三只松鼠的生长中起了重要作用。2011年底,idg资本合伙人李锋找到了张辽源,并建议他自己动手。

2012年4月,idg Capital将其资本增加至三只松鼠75万美元,占股份的23%。这时,三只松鼠还没有上市,公司刚刚成立两个月。然后在2012年11月、2013年9月和2014年3月,idg Capital连续三次向三只松鼠增资。最终,idg资本通过尼斯成长有限公司和高正资本有限公司向三只松鼠投资了约1151万美元。

上市前三只松鼠的股本结构

三只松鼠上市后,idg资本通过尼斯增长有限公司和高正资本有限公司持有约24.83%的股份,成为公司的第二大股东。根据9月20日三只松鼠274.4亿元的收盘价计算,它们所持有的股票市值约为68.13亿元(约9.62亿美元),增长82.58倍。

今日资本透过lt growth investment IX(hk)limited于2013年5月及2014年3月参与三只松鼠的增资,总投资约为1243万美元。三只松鼠上市后,持股比例为16.73%,成为公司的第三大股东。根据9月20日三只松鼠的收盘价计算,它们所持有的股票市值约为45.91亿元(约6.48亿美元),增长51.13倍。

此外,李锋在2015年创立丰瑞资本后,于2015年7月首次通过上海紫游投资管理有限公司接受了当时张辽源持有的三只松鼠0.57%的股份,随后李锋于2015年9月通过上海紫游松鼠投资中心(有限合伙)将三只松鼠的资本增加了1.66亿元。三只松鼠上市后,李锋的总持股比例为5.82%,成为公司的第四大股东。根据9月20日三只松鼠的收盘价计算,其股权市值约为15.97亿元,投资增长约7.6倍。

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